DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,32%
• Ranking 1276/1582
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 12,062200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 977,44

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,32%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	3,15%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1276/1582	178/1478	692/1402	743/1238	41/1200
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,90%	5,57%	3,75%	18,52%	42,68%
Categoría	-0,36%	1,25%	6,01%	19,76%	18,01%
Ranking	2/1673	90/1664	922/1557	582/1377	214/1175
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1023/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 16,75%

Ranking: 62/1546

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR