DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,54%
• Ranking 1282/1307
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,551900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 936,01

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-4,54%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	1,31%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1282/1307	168/1331	646/1319	735/1216	35/1198
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,79%	1,95%	0,61%	16,76%	24,04%
Categoría	0,74%	0,39%	5,18%	18,32%	18,30%
Ranking	1160/1315	456/1283	1005/1310	605/1258	446/1115
Quintil	5	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 971/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 402/1344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR