DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,26%
• Ranking 106/1026
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,753600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 826,67

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	6,26%	8,65%	3,24%	19,21%	0,07%
Categoría	1,49%	10,01%	3,99%	-3,40%	6,45%
Ranking	106/1026	538/1021	541/924	35/904	732/826
Quintil	1	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,61%	1,17%	5,25%	22,52%	44,52%
Categoría	0,75%	1,30%	5,62%	14,24%	23,68%
Ranking	222/1037	409/1037	327/1015	190/925	161/839
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 459/1034

Quintil: 3

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 626/1034

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR