DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

  • % 20248,91%
  • Ranking484/1103
  • Fecha20/11/2024

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Subfondo tomará posiciones largas y cortas principalmente en acciones o en contratos de derivados relacionados con acciones de sociedades que operen en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación y de telecomunicaciones o estén asociadas a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo podrá invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos derivados y organismos de inversión colectiva. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es German 3 mth Bubill. El uso de derivados forma una parte esencial e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia:Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,087700 EUR

Patrimonio (miles de euros):203,37

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo8,91%3,24%19,21%0,07%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%
Ranking484/1103570/100327/979749/846
Quintil3315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,43%-0,62%11,79%38,41%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%
Ranking865/1107948/1106396/110245/1014
Quintil4521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 286/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 287/1104

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR