PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,30%
• Ranking 197/225
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,773877 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.280,75

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-6,30%	12,27%	11,44%	-6,81%	12,35%
Categoría	0,11%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	197/225	26/225	67/220	59/221	18/222
Quintil	5	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	1,18%	-5,32%	2,43%	13,55%	·
Categoría	1,37%	-0,71%	5,93%	13,10%	14,56%
Ranking	164/225	212/225	179/225	139/221
Quintil	4	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 162/225

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 34/225

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577228

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR