PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,64%
• Ranking 44/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,046872 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.016,20

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	7,64%	11,44%	-6,81%	12,35%	·
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	44/243	69/239	59/236	18/237	-
Quintil	1	2	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,78%	2,86%	11,03%	15,82%	·
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	33/243	114/243	145/241	28/235
Quintil	1	3	4	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 201/243

Quintil: 5

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 86/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577228

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR