PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) N CAP SYST. HDG
- % 20247,64%
- Ranking44/243
- Fecha29/10/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,046872 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.016,20
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 7,64% | 11,44% | -6,81% | 12,35% |
| Categoría | 5,19% | 9,61% | -11,55% | 5,03% |
| Ranking | 44/243 | 69/239 | 59/236 | 18/237 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,78% | 2,86% | 11,03% | 15,82% |
| Categoría | 1,03% | 2,51% | 11,05% | 2,99% |
| Ranking | 33/243 | 114/243 | 145/241 | 28/235 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 201/243
Quintil: 5
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 86/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1711577228
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
