PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,64%
• Ranking 230/243
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,498180 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.053,10

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,64%	18,01%	-10,29%	7,43%	5,76%
Categoría	6,07%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	230/243	2/239	102/236	50/237	9/220
Quintil	5	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,17%	2,03%	9,52%	8,20%	25,26%
Categoría	0,79%	3,43%	10,55%	2,85%	8,57%
Ranking	196/243	169/243	152/243	62/235	28/216
Quintil	5	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 149/241

Quintil: 4

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 11/241

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711578036

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR