PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,39%
• Ranking 234/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,469741 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.595,90

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,39%	18,01%	-10,29%	7,43%	5,76%
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	234/243	2/239	102/236	50/237	9/220
Quintil	5	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,27%	3,66%	10,64%	10,67%	25,34%
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	217/243	33/243	151/241	49/235	21/215
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 110/243

Quintil: 3

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 17/241

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711578036

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR