PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

  • % 20251,49%
  • Ranking144/225
  • Fecha10/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,569922 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.983,19

Fecha: 10/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo1,49%-0,22%18,01%-10,29%
Categoría0,32%7,39%9,62%-11,55%
Ranking144/225218/2252/220101/221
Quintil4513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,73%2,98%5,98%21,54%
Categoría1,15%0,40%5,60%14,74%
Ranking182/22513/225114/22549/223
Quintil5132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 37/225

Quintil: 1

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 84/225

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711578036

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR