PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,05%
• Ranking 744/3353
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 253,066782 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.964,34

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,05%	9,53%	20,06%	16,81%	-15,45%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	744/3353	636/3145	1018/2897	1090/2728	1203/2513
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,39%	4,44%	20,70%	61,46%	57,40%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%	57,20%
Ranking	879/3454	1390/3413	719/3276	532/2747	609/2415
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 820/3298

Quintil: 2

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 2034/3298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711580

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR