PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,30%
• Ranking 930/3340
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 258,062361 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.259,20

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,30%	9,53%	20,06%	16,81%	-15,45%
Categoría	15,22%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	930/3340	632/3116	1010/2869	1078/2701	1200/2504
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,22%	2,44%	18,79%	65,43%	64,58%
Categoría	1,77%	3,24%	17,92%	61,36%	63,94%
Ranking	1585/3467	1795/3441	885/3299	554/2822	585/2431
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 926/3301

Quintil: 2

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 2089/3300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711580

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR