PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR
- % 202613,04%
- Ranking661/2750
- Fecha30/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 250,824996 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.380,80
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,04% | 9,53% | 20,06% | 16,81% |
| Categoría | 11,36% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 661/2750 | 555/2707 | 903/2597 | 975/2512 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,87% | 14,49% | 26,48% | 54,68% |
| Categoría | 1,70% | 13,66% | 22,28% | 52,59% |
| Ranking | 843/2759 | 703/2755 | 426/2740 | 551/2507 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 520/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 1546/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711580
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
