PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR
- % 2026-3,26%
- Ranking1026/2782
- Fecha26/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 214,658983 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.517,22
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,26% | 9,53% | 20,06% | 16,81% |
| Categoría | -4,46% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1026/2782 | 527/2717 | 897/2612 | 972/2528 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,39% | -3,54% | 9,63% | 45,70% |
| Categoría | -6,41% | -4,69% | 5,36% | 41,09% |
| Ranking | 293/2735 | 1139/2781 | 414/2755 | 444/2525 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 830/2742
Quintil: 2
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 827/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711580
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
