BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 5,57%
• Ranking 136/379
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 160,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.047,25

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	5,57%	16,93%	-22,69%	20,45%	16,32%
Categoría	3,94%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	136/379	13/372	138/348	241/337	44/318
Quintil	2	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,63%	-1,17%	16,55%	-7,97%	44,69%
Categoría	-2,43%	0,01%	15,98%	-14,08%	21,48%
Ranking	347/382	301/382	138/379	95/344	44/317
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 175/380

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 193/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388190

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR