Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,45%
  • Ranking33/365
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 163,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):122.559,41

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,45%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
18/07/2017
21/03/2018
22/11/2018
26/07/2019
27/03/2020
28/11/2020
01/08/2021
04/04/2022
06/12/2022
08/08/2023
10/04/2024
12/12/2024
15/08/2025
71.10%
81.08%
92.45%
105.43%
120.23%
137.10%
156.34%
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR
RVI EUROPA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo3,45%3,67%16,93%-22,69%20,45%
Categoría-1,66%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking33/365174/36212/354133/328226/318
Quintil13134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-5,30%2,69%-2,10%10,09%77,06%
Categoría-5,94%-1,79%-0,08%-2,32%57,48%
Ranking143/36544/365220/35937/32774/305
Quintil21412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 199/359

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 218/359

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388190

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR