BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR

• % 2024 3,95%
• Ranking 150/381
• Fecha 20/11/2024

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 158,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.625,93

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,95%	16,93%	-22,69%	20,45%
Categoría	2,53%	9,33%	-24,39%	23,93%
Ranking	150/381	13/373	137/347	241/337
Quintil	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,30%	-4,54%	11,30%	-7,99%
Categoría	-3,57%	-3,12%	11,10%	-15,54%
Ranking	217/384	270/384	163/381	79/345
Quintil	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 177/382

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 195/381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388190

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR