FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,76%
• Ranking 184/222
• Fecha 09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 240.992,10

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-4,76%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	-0,05%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	184/222	3/188	142/179	73/162	112/146
Quintil	5	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,54%	-3,68%	-4,92%	5,70%	-13,81%
Categoría	1,35%	-0,87%	-1,36%	2,68%	-10,26%
Ranking	231/236	223/236	169/213	19/176	97/143
Quintil	5	5	4	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 160/213

Quintil: 4

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 97/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR