FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 34/169
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 265.233,73

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,99%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	0,25%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	34/169	3/168	131/164	70/158	113/144
Quintil	2	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,95%	0,75%	6,94%	7,45%	-10,48%
Categoría	-0,11%	-1,15%	-2,21%	0,62%	-10,64%
Ranking	20/169	17/169	4/168	11/158	55/142
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 4/168

Quintil: 1

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 122/168

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR