Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,14%
  • Ranking5/140
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, de gestión activa, invierte principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial.El BIRF ha estado emitiendo bonos durante más de 70 años para financiar sus actividades de desarrollo sostenible y lograr un impacto positivo. Todos los proyectos de desarrollo del Banco Mundial están diseñados para lograr impactos ambientales y sociales positivos. El vencimiento residual medio de toda la cartera es de al menos cuatro años.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):282.673,30

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,98%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
21/10/2017
15/06/2018
08/02/2019
03/10/2019
28/05/2020
20/01/2021
15/09/2021
11/05/2022
03/01/2023
29/08/2023
22/04/2024
16/12/2024
10/08/2025
83.97%
91.20%
99.06%
107.60%
116.87%
126.94%
137.88%
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
DEUDA PÚBLICA USA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo4,14%-1,01%2,35%-15,35%-3,97%
Categoría-3,99%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking5/140110/14018/138104/127117/124
Quintil14155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,10%4,13%5,34%-3,84%-14,22%
Categoría-4,70%-3,67%-0,24%-1,87%-0,48%
Ranking2/1405/14011/14073/12869/117
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 61/140

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 82/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR