FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,81%
• Ranking 3/189
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 266.252,49

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	4,81%	-1,01%	2,35%	-15,35%	-3,97%
Categoría	-2,01%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	3/189	148/188	90/182	136/168	129/165
Quintil	1	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,40%	2,45%	1,07%	-0,66%	-14,36%
Categoría	0,64%	-0,51%	-1,76%	-5,50%	-11,67%
Ranking	10/189	10/189	13/189	29/176	103/157
Quintil	1	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 20/189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 102/189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR