FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,87%
• Ranking 3/165
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 266.698,35

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	5,87%	-1,01%	2,35%	-15,35%	-3,97%
Categoría	-2,05%	1,38%	2,68%	-12,38%	-0,81%
Ranking	3/165	131/164	70/158	113/144	109/142
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,08%	-0,30%	4,11%	5,62%	-13,00%
Categoría	-1,09%	-0,65%	-3,01%	-0,71%	-11,74%
Ranking	23/166	71/166	5/165	15/158	67/142
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 5/165

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 107/165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR