FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

  • % 20254,81%
  • Ranking3/189
  • Fecha13/08/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):266.252,49

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo4,81%-1,01%2,35%-15,35%
Categoría-2,01%1,38%2,68%-12,36%
Ranking3/189148/18890/182136/168
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,40%2,45%1,07%-0,66%
Categoría0,64%-0,51%-1,76%-5,50%
Ranking10/18910/18913/18929/176
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 20/189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 102/189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR