FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 2026-3,19%
- Ranking157/222
- Fecha17/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.611,16
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,19% | 5,84% | -1,01% | 2,35% |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 157/222 | 3/188 | 142/179 | 73/162 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,68% | -2,19% | -3,25% | 5,52% |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% |
| Ranking | 219/236 | 157/236 | 140/213 | 10/166 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 95/201
Quintil: 3
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 163/201
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535182
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
