FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 20260,21%
- Ranking14/167
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.467,08
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 5,84% | -1,01% | 2,35% |
| Categoría | -0,59% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 14/167 | 3/166 | 129/162 | 69/156 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,13% | 3,09% | 4,47% |
| Categoría | -0,96% | -0,99% | -1,22% | -0,02% |
| Ranking | 14/167 | 2/167 | 3/166 | 17/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2/166
Quintil: 1
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 95/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535182
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
