ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 1600/2787
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.245,83

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	2,39%	4,95%	5,59%	-2,26%
Categoría	0,82%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1600/2787	913/2776	1145/2691	853/2591	326/2470
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	0,67%	2,37%	12,10%	10,97%
Categoría	0,24%	0,36%	-0,02%	4,91%	-1,96%
Ranking	1316/2790	1102/2786	935/2771	687/2588	497/2291
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1011/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 2761/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR