ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)
- % 20251,77%
- Ranking1110/2826
- Fecha08/09/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.778,32
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,77% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1110/2826 | 1175/2745 | 877/2644 | 328/2522 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,77% | 3,25% | 13,47% |
| Categoría | 0,42% | 0,74% | 0,52% | 1,60% |
| Ranking | 2030/2840 | 1376/2839 | 610/2785 | 465/2595 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 665/2781
Quintil: 2
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 2759/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
