ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,32%
• Ranking 1600/2787
• Fecha 10/02/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.245,83

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	2,39%	4,95%	5,59%
Categoría	0,82%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1600/2787	913/2776	1145/2691	853/2591
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	0,67%	2,37%	12,10%
Categoría	0,24%	0,36%	-0,02%	4,91%
Ranking	1316/2790	1102/2786	935/2771	687/2588
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1011/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 2761/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR