ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,92%
• Ranking 1029/2936
• Fecha 01/10/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.735,94

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	2,39%	4,95%	5,59%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	1029/2936	888/2729	1150/2530	860/2385
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,01%	0,16%	1,44%	10,31%
Categoría	-0,72%	-1,62%	0,26%	7,51%
Ranking	1026/3025	425/3017	959/2863	905/2493
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 993/2865

Quintil: 2

Volatilidad: 0,42%

Ranking: 2848/2864

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR