ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,75%
• Ranking 1149/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.075,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.393,10

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,75%	5,82%	-2,00%	0,57%	-1,32%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1149/2807	839/2702	312/2569	1423/2315	1242/2041
Quintil	3	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	1,25%	5,77%	8,44%	8,14%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1210/2863	1536/2835	1893/2802	402/2514	578/2002
Quintil	3	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1804/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 2770/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR