ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 984/2769
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.112,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.422,74

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	2,64%	5,25%	5,82%	-2,00%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	984/2769	845/2746	1070/2661	792/2561	305/2435
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,15%	0,32%	2,20%	13,64%	12,39%
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%	-2,80%
Ranking	692/2768	984/2769	590/2753	603/2576	386/2296
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 609/2760

Quintil: 2

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 2744/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR