ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,50%
• Ranking 853/2804
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.107,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.412,44

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,50%	5,25%	5,82%	-2,00%	0,57%
Categoría	0,63%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	853/2804	1099/2725	819/2625	307/2501	1409/2277
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	0,53%	2,72%	14,61%	12,67%
Categoría	-0,71%	-0,20%	-0,58%	4,54%	-2,52%
Ranking	376/2823	735/2819	555/2801	463/2614	437/2272
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 653/2808

Quintil: 2

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 2795/2808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR