ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)
- % 20244,75%
- Ranking1149/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.075,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.393,10
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,75% | 5,82% | -2,00% | 0,57% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1149/2807 | 839/2702 | 312/2569 | 1423/2315 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,25% | 5,77% | 8,44% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1210/2863 | 1536/2835 | 1893/2802 | 402/2514 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1804/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 2770/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
