ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)
- % 20250,73%
- Ranking800/2834
- Fecha28/03/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.087,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.393,10
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 5,25% | 5,82% | -2,00% |
| Categoría | 0,00% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 800/2834 | 1105/2745 | 824/2641 | 302/2522 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,82% | 4,20% | 11,51% |
| Categoría | -1,95% | 0,33% | 2,04% | -2,82% |
| Ranking | 137/2837 | 826/2834 | 1017/2755 | 376/2542 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1789/2750
Quintil: 4
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 2744/2750
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
