ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR
- % 20260,32%
- Ranking984/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.112,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.422,74
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,64% | 5,25% | 5,82% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 984/2769 | 845/2746 | 1070/2661 | 792/2561 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,15% | 0,32% | 2,20% | 13,64% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 692/2768 | 984/2769 | 590/2753 | 603/2576 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 609/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 2744/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
