ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)
- % 20252,27%
- Ranking1139/2828
- Fecha27/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.104,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.409,70
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,27% | 5,25% | 5,82% | -2,00% |
| Categoría | 1,37% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1139/2828 | 1109/2744 | 827/2643 | 308/2519 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,66% | 3,09% | 15,53% |
| Categoría | 0,87% | 2,17% | 1,78% | 6,71% |
| Ranking | 2433/2844 | 2533/2844 | 803/2815 | 660/2609 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 460/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 2770/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
