ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR
- % 20260,91%
- Ranking1377/2278
- Fecha02/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.118,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.475,80
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,64% | 5,25% | 5,82% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1377/2278 | 699/2266 | 910/2224 | 682/2170 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,58% | 2,17% | 12,53% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% |
| Ranking | 1722/2284 | 1937/2284 | 1384/2271 | 823/2188 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1417/2280
Quintil: 4
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 2266/2280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
