Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,45%
- Ranking28/140
- Fecha02/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El Subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El Subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,386509 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,73
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,45% | 0,64% | 7,29% | 6,01% | -7,56% |
| Categoría | -0,17% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 28/140 | 96/126 | 32/121 | 92/117 | 36/116 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,12% | 9,27% | 17,76% | 12,12% |
| Categoría | -0,26% | -0,16% | 3,37% | 6,60% | -7,77% |
| Ranking | 88/140 | 53/140 | 29/140 | 59/121 | 45/115 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 26/140
Quintil: 1
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 84/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136561
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
