ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A ACC USD
- % 2025-1,93%
- Ranking1849/2255
- Fecha01/04/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,623471 EUR
Patrimonio (miles de euros):59,52
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,93% | 7,29% | 6,01% | -7,56% |
| Categoría | -0,32% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1849/2255 | 851/2212 | 1104/2163 | 484/2096 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,10% | -1,93% | 2,76% | 8,13% |
| Categoría | -2,63% | -0,33% | 4,46% | 4,48% |
| Ranking | 1796/2255 | 1847/2255 | 1312/2177 | 809/2110 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1348/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 1127/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136561
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
