NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,04%
• Ranking 237/541
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.274,15

Fecha: 10/07/2026

1 día: -2,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,04%	31,18%	18,73%	-14,37%	-28,54%
Categoría	3,12%	13,23%	16,15%	-15,09%	-12,82%
Ranking	237/541	15/520	221/518	125/511	451/496
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,18%	1,41%	18,59%	46,98%	-15,78%
Categoría	0,78%	2,56%	15,79%	23,73%	-3,70%
Ranking	219/541	256/541	208/537	87/510	189/473
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 175/536

Quintil: 2

Volatilidad: 15,97%

Ranking: 319/536

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD