NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 20262,04%
- Ranking237/541
- Fecha10/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.274,15
Fecha: 10/07/2026
1 día: -2,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,04% | 31,18% | 18,73% | -14,37% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 237/541 | 15/520 | 221/518 | 125/511 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,18% | 1,41% | 18,59% | 46,98% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% |
| Ranking | 219/541 | 256/541 | 208/537 | 87/510 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 175/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,97%
Ranking: 319/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
