MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KAH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,24%
• Ranking 1846/2293
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.650,37

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,24%	1,28%	-19,47%	-5,12%	7,26%
Categoría	7,58%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1846/2293	1904/2244	1807/2176	1615/2057	57/1874
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,05%	-3,70%	4,98%	-17,49%	-15,08%
Categoría	2,16%	3,87%	12,16%	-1,91%	-3,37%
Ranking	2308/2319	2224/2311	1853/2289	1958/2160	1407/1896
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1450/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 1924/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551184

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR