MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KAH EUR

• % 2026 0,75%
• Ranking 1393/2184
• Fecha 17/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.647,44

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	0,20%	0,61%	1,28%
Categoría	1,25%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1393/2184	1390/2154	1599/2110	1749/2059
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,81%	0,44%	0,98%	1,69%
Categoría	0,24%	0,28%	9,42%	17,82%
Ranking	774/2163	966/2184	1985/2144	1718/2059
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1883/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 1500/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551184

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD