Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,73%
- Ranking2363/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,470180 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.155,72
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,73% | -1,41% | -15,25% | 0,97% | 1,95% |
Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 2363/2827 | 2525/2727 | 2083/2592 | 1373/2338 | 770/2060 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,79% | -0,17% | 5,32% | -15,54% | -15,08% |
Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
Ranking | 1767/2863 | 2555/2855 | 2048/2806 | 2199/2511 | 1718/1989 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1802/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 971/2798
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947762
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD