INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,25%
• Ranking 2377/2831
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,256934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.421,26

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,25%	0,98%	-1,41%	-15,25%	0,97%
Categoría	0,55%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2377/2831	1990/2747	2452/2645	2039/2521	1347/2287
Quintil	5	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,18%	-1,07%	-7,02%	-9,04%	-20,72%
Categoría	0,71%	1,04%	-0,11%	4,47%	-2,12%
Ranking	2017/2847	2731/2845	2660/2798	2303/2603	2060/2222
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 2677/2792

Quintil: 5

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 1155/2792

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD