INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 20241,64%
- Ranking2027/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,984249 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.946,79
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 1,64% | -1,41% | -15,25% | 0,97% |
Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
Ranking | 2027/2808 | 2500/2703 | 2076/2570 | 1359/2316 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 1,75% | 1,11% | 5,95% | -15,49% |
Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
Ranking | 979/2865 | 1687/2836 | 1903/2803 | 2219/2515 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2081/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 1008/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947762
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD