Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,75%
  • Ranking1415/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,794267 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.108,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,75%-0,28%-21,38%0,88%-7,37%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1415/22982036/22511954/2183809/20641540/1879
Quintil45525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,06%0,21%9,33%-18,47%-23,97%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking533/23212128/23161303/22891934/21581661/1868
Quintil25355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1827/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 975/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775957134

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD