INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 1604/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,562118 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.417,20

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	-6,61%	6,90%	-0,28%	-21,38%
Categoría	2,01%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1604/2172	2015/2154	862/2110	1867/2059	1777/1992
Quintil	4	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,94%	0,66%	-6,45%	-1,08%	-19,01%
Categoría	1,28%	1,98%	3,20%	17,30%	5,49%
Ranking	1546/2172	1618/2172	2004/2133	1852/2047	1688/1892
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 2041/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 58/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775957134

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD