INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,74%
• Ranking 2049/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,354360 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.603,27

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,74%	6,90%	-0,28%	-21,38%	0,88%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2049/2216	889/2173	1924/2122	1838/2055	762/1947
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,19%	3,78%	-2,74%	-5,10%	-20,12%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	157/2221	552/2217	1909/2196	1790/2088	1672/1895
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1889/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 87/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775957134

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD