INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2025-6,74%
- Ranking2049/2216
- Fecha31/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,354360 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.603,27
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,74% | 6,90% | -0,28% | -21,38% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2049/2216 | 889/2173 | 1924/2122 | 1838/2055 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,19% | 3,78% | -2,74% | -5,10% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 157/2221 | 552/2217 | 1909/2196 | 1790/2088 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1889/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 87/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775957134
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
