Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 CZK
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,00%
- Ranking170/413
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 30,615460 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/03/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,00% | -5,39% | 7,87% | 1,24% | -9,28% |
| Categoría | 1,54% | -3,93% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 170/413 | 209/426 | 134/414 | 210/405 | 198/401 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,19% | 2,09% | -0,44% | 1,91% | 1,80% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | -0,37% | 3,41% | 2,98% |
| Ranking | 229/413 | 171/413 | 175/410 | 221/390 | 166/380 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 167/426
Quintil: 2
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 77/426
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1791174102
Fecha de constitución: 28/03/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
