Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 CZK
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,09%
- Ranking159/343
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 29,989732 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,09% | -5,39% | 7,87% | 1,24% | -9,28% |
| Categoría | -0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 159/343 | 182/340 | 112/331 | 184/323 | 136/317 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,40% | -0,48% | 0,09% | 1,08% | 0,59% |
| Categoría | -0,50% | -0,33% | -0,55% | 2,85% | 3,38% |
| Ranking | 126/343 | 169/343 | 135/338 | 190/322 | 123/311 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 136/340
Quintil: 2
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 91/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1791174102
Fecha de constitución: 28/03/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
