BGF US DOLLAR BOND A2 CZK
- % 20263,62%
- Ranking115/341
- Fecha30/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 31,104057 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,62% | -5,39% | 7,87% | 1,24% |
| Categoría | 2,61% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 115/341 | 182/339 | 112/330 | 183/322 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,73% | 1,94% | 6,89% | 7,22% |
| Categoría | 1,85% | 1,54% | 4,64% | 6,49% |
| Ranking | 70/341 | 130/341 | 72/338 | 139/321 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 70/340
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 91/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1791174102
Fecha de constitución: 28/03/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
