M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,54%
• Ranking 767/1185
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,832400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.084,03

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,54%	-0,18%	26,26%	18,61%	-10,37%
Categoría	0,27%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	767/1185	864/1171	571/1134	629/1063	172/1010
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,67%	-1,76%	-4,72%	44,01%	79,54%
Categoría	-0,32%	-5,42%	-3,51%	46,08%	80,61%
Ranking	612/1184	744/1185	893/1159	675/1048	400/931
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 856/1171

Quintil: 4

Volatilidad: 17,27%

Ranking: 285/1171

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808521

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR