M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,73%
• Ranking 957/1171
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,909300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 831,01

Fecha: 04/09/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,73%	26,26%	18,61%	-10,37%	38,56%
Categoría	-1,16%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	957/1171	572/1134	630/1060	167/1006	166/929
Quintil	5	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,17%	2,96%	5,39%	34,47%	87,96%
Categoría	1,87%	6,00%	11,11%	41,17%	97,21%
Ranking	382/1191	1005/1186	941/1162	691/1035	363/925
Quintil	2	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 856/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 18,15%

Ranking: 389/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808521

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR