M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,01%
• Ranking 807/1179
• Fecha 16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,265500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.901,36

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,01%	-0,18%	26,26%	18,61%	-10,37%
Categoría	-0,04%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	807/1179	858/1164	566/1127	622/1056	172/1003
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,39%	-2,76%	4,70%	42,82%	63,31%
Categoría	0,24%	0,88%	12,89%	56,47%	72,78%
Ranking	830/1179	912/1178	976/1157	716/1058	381/938
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 994/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,49%

Ranking: 448/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808521

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR