M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,38%
• Ranking 972/1167
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,300700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 807,93

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,38%	26,26%	18,61%	-10,37%	38,56%
Categoría	-4,19%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	972/1167	571/1133	631/1059	165/1009	168/931
Quintil	5	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,31%	12,11%	2,41%	28,70%	85,48%
Categoría	3,81%	16,18%	5,50%	38,23%	94,52%
Ranking	1108/1183	998/1177	865/1151	754/1038	395/919
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 564/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 17,85%

Ranking: 380/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808521

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR