M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 202424,00%
- Ranking711/1173
- Fecha20/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,587800 EUR
Patrimonio (miles de euros):140,75
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 24,00% | 18,61% | -10,37% | 38,56% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 711/1173 | 662/1107 | 181/1057 | 167/979 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,11% | 8,81% | 30,59% | 37,08% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% |
| Ranking | 755/1197 | 790/1191 | 708/1152 | 225/1049 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 489/1151
Quintil: 3
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 589/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808521
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
