M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR TI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,32%
• Ranking 1906/2122
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia: SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 13,648000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.844,95

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,32%	6,63%	14,66%	-3,12%	7,25%
Categoría	7,41%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1906/2122	1015/2088	26/2003	1816/1871	205/1732
Quintil	5	3	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,36%	-0,98%	8,04%	21,15%	29,75%
Categoría	0,08%	4,44%	12,16%	-1,13%	11,58%
Ranking	2114/2177	2127/2171	1644/2114	72/1975	262/1706
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1327/2120

Quintil: 4

Volatilidad: 7,32%

Ranking: 679/2120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797816540

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR