M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR TI-H ACC

  • % 20241,32%
  • Ranking1906/2122
  • Fecha05/11/2024

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia:SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 13,648000 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.844,95

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,32%6,63%14,66%-3,12%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%
Ranking1906/21221015/208826/20031816/1871
Quintil5315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,36%-0,98%8,04%21,15%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%
Ranking2114/21772127/21711644/211472/1975
Quintil5541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1327/2120

Quintil: 4

Volatilidad: 7,32%

Ranking: 679/2120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797816540

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR