Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,70%
- Ranking1027/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 937,115860 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.273,40
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,70% | 3,76% | · | · | · |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1027/2255 | 1252/2212 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,72% | -4,47% | 0,38% | · | 4,53% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 907/2255 | 1048/2255 | 901/2178 | - | 941/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1066/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1856/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
