UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
- % 20265,75%
- Ranking50/384
- Fecha08/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.079,294028 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.433,09
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 5,75% | 4,88% | 3,76% | · |
| Categoría | 1,61% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 50/384 | 114/373 | 277/347 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,28% | 1,63% | 7,98% | 21,77% |
| Categoría | -0,68% | -1,68% | 3,03% | 21,28% |
| Ranking | 79/389 | 13/389 | 29/380 | 145/344 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 40/380
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 242/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
