CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD
- % 20241,77%
- Ranking1451/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 954,482885 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.808,44
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,77% | · | · | · |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1451/2294 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,62% | 1,94% | 3,97% | · |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% |
| Ranking | 1398/2317 | 939/2312 | 1692/2285 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1687/2289
Quintil: 4
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1806/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
