UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
- % 2026-0,24%
- Ranking889/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.018,140372 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.566,80
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,24% | 4,88% | 3,76% | · |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 889/2190 | 851/2154 | 1201/2110 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,06% | -0,24% | 4,56% | · |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1204/2169 | 889/2190 | 727/2149 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 740/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1694/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
