Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,19%
- Ranking105/353
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 119,612600 EUR
Patrimonio (miles de euros):180,71
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,19% | -2,84% | 7,65% | · | · |
| Categoría | 0,09% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 105/353 | 106/355 | 163/338 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,43% | 1,40% | · | · |
| Categoría | -0,43% | -0,14% | -0,05% | 4,42% | 2,36% |
| Ranking | 98/353 | 196/344 | 92/351 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 163/355
Quintil: 3
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 287/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808486572
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
