UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR A ACC
- % 2025-5,16%
- Ranking130/398
- Fecha21/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 116,529800 EUR
Patrimonio (miles de euros):869,61
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -5,16% | 7,65% | · | · |
| Categoría | -6,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 130/398 | 181/395 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,40% | 0,28% | 0,04% | · |
| Categoría | -0,34% | -0,08% | -1,79% | -3,44% |
| Ranking | 178/398 | 177/398 | 107/395 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 114/395
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 291/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808486572
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
