Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025·
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo estará expuesto a las siguientes clases de activos: renta variable y títulos relacionados con renta variable (tales como recibos de depósito), efectivo e instrumentos del mercado monetario negociados en Mercados Regulados de países miembros de la OCDE (principalmente de Europa). Con el fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente: directamente en los títulos/las clases de activos indicados anteriormente; y/o q en instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente las clases de activos mencionadas anteriormente o que ofrezcan exposición a las mismas. El Subfondo puede invertir en mercados emergentes (incluidos, entre otros, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Túnez).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,99
Fecha: 01/11/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | -8,39% | 12,65% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | - | - | - | 337/2352 | 1979/2145 |
| Quintil | - | - | - | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% | 76,95% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 2600/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 2666/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808858119
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
