BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I

• % 2025 ·
• Fecha 01/11/2024

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Subfondo estará expuesto a las siguientes clases de activos: renta variable y títulos relacionados con renta variable (tales como recibos de depósito), efectivo e instrumentos del mercado monetario negociados en Mercados Regulados de países miembros de la OCDE (principalmente de Europa). Con el fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente: directamente en los títulos/las clases de activos indicados anteriormente; y/o q en instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente las clases de activos mencionadas anteriormente o que ofrezcan exposición a las mismas. El Subfondo puede invertir en mercados emergentes (incluidos, entre otros, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Túnez).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,99

Fecha: 01/11/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	·	·	-8,39%
Categoría	-4,11%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	-	-	-	342/2365
Quintil	-	-	-	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·
Categoría	-6,61%	-4,61%	6,25%	22,81%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1808858119

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR