SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,39%
• Ranking 67/433
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,142938 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77,42

Fecha: 16/01/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,39%	-4,42%	7,98%	1,31%	-10,75%
Categoría	0,88%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	67/433	147/430	129/421	210/412	243/402
Quintil	1	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,02%	0,92%	-3,76%	4,83%	-0,15%
Categoría	1,26%	0,21%	-4,01%	2,98%	1,81%
Ranking	47/433	86/432	143/430	152/413	180/373
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 144/430

Quintil: 2

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 69/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1808920364

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD