SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK
- % 20243,49%
- Ranking154/460
- Fecha05/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,911475 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,57
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,49% | 1,31% | -10,75% | 6,27% |
| Categoría | 2,26% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 154/460 | 234/452 | 276/441 | 183/411 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,56% | -0,51% | 6,74% | -5,30% |
| Categoría | -0,36% | -0,37% | 4,65% | -2,19% |
| Ranking | 373/466 | 219/466 | 121/460 | 236/441 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 190/460
Quintil: 3
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 355/460
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808920364
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
