SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK

  • % 20246,75%
  • Ranking155/462
  • Fecha21/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,570445 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,71

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,75%1,31%-10,75%6,27%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%
Ranking155/462234/453277/442184/412
Quintil2343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,54%3,64%10,73%-3,87%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%
Ranking293/468186/468105/462231/442
Quintil4223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 190/462

Quintil: 3

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 356/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808920364

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD