INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,24%
• Ranking 87/132
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,503127 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.473,59

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,24%	12,39%	1,95%	7,02%	8,33%
Categoría	-4,96%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	87/132	14/131	48/126	17/111	22/108
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	-2,83%	-1,01%	1,49%	18,59%
Categoría	0,67%	-1,28%	-1,02%	-1,39%	0,47%
Ranking	74/134	88/134	44/132	39/126	18/107
Quintil	3	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 50/132

Quintil: 2

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 28/132

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059538

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD