INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD

• % 2026 0,71%
• Ranking 38/116
• Fecha 08/01/2026

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,686595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.647,89

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,71%	-7,30%	12,39%	1,95%
Categoría	0,52%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	38/116	75/114	14/113	48/108
Quintil	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	0,65%	-7,63%	5,24%
Categoría	0,36%	0,72%	-1,55%	5,54%
Ranking	72/116	36/116	73/114	44/108
Quintil	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 75/114

Quintil: 4

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 44/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059538

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD