INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD
- % 202410,33%
- Ranking11/140
- Fecha21/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,236557 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.856,37
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 10,33% | 1,95% | 7,02% | 8,33% |
| Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 11/140 | 53/133 | 17/114 | 22/111 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,45% | 6,95% | 10,36% | 19,73% |
| Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% |
| Ranking | 6/141 | 15/141 | 31/140 | 17/113 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 77/140
Quintil: 3
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 33/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059538
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
