Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,51%
  • Ranking132/411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar un rendimiento acorde al rendimiento del índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden desviarse del índice. En lugar de invertir en todos los valores que integran el índice, el fondo puede utilizar una estrategia de muestreo optimizado e invertir principalmente en una selección representativa de bonos y otros títulos de deuda de interés fijo o variable que forman parte del índice de referencia.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 953,952678 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.442,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo4,51%···0,20%
Categoría3,54%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking132/411---117/278
Quintil2---3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,26%-0,83%8,94%··
Categoría0,01%-0,56%6,07%0,24%3,38%
Ranking172/413269/41395/408-
Quintil342--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 96/408

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 253/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1815004335

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD