Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20244,51%
- Ranking132/411
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un rendimiento acorde al rendimiento del índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden desviarse del índice. En lugar de invertir en todos los valores que integran el índice, el fondo puede utilizar una estrategia de muestreo optimizado e invertir principalmente en una selección representativa de bonos y otros títulos de deuda de interés fijo o variable que forman parte del índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 953,952678 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.442,22
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | 4,51% | · | · | · | 0,20% |
Categoría | 3,54% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
Ranking | 132/411 | - | - | - | 117/278 |
Quintil | 2 | - | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -0,26% | -0,83% | 8,94% | · | · |
Categoría | 0,01% | -0,56% | 6,07% | 0,24% | 3,38% |
Ranking | 172/413 | 269/413 | 95/408 | - | |
Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 96/408
Quintil: 2
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 253/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1815004335
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD