PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,49%
• Ranking 98/1232
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,202373 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.505,34

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,49%	-7,15%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	98/1232	1194/1223	313/1206	881/1186	871/1154
Quintil	1	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,56%	3,69%	3,43%	6,15%	-12,24%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	241/1238	115/1238	899/1227	848/1189	847/1108
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 834/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 200/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR