PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,79%
• Ranking 564/2178
• Fecha 24/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,914703 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.920,19

Fecha: 24/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,79%	-7,15%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	564/2178	2022/2146	701/2102	1409/2051	1518/1979
Quintil	2	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,26%	2,49%	1,97%	7,42%	-12,14%
Categoría	1,64%	0,87%	7,81%	18,15%	4,07%
Ranking	1494/2178	207/2172	1850/2138	1543/2053	1507/1904
Quintil	4	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 1970/2146

Quintil: 5

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 177/2146

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR