PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,47%
• Ranking 463/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,694471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.361,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,47%	3,78%	-18,23%	0,38%	-2,84%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	463/2293	1546/2244	1677/2176	863/2057	905/1874
Quintil	2	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,14%	7,19%	11,73%	-9,51%	-10,67%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	719/2319	509/2311	948/2289	1604/2160	1284/1896
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 1083/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 1130/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR