PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,02%
• Ranking 692/2174
• Fecha 11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,932821 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.186,44

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,02%	-7,15%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	1,17%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	692/2174	2027/2154	704/2110	1412/2059	1529/1992
Quintil	2	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,62%	2,61%	-2,79%	4,02%	-11,23%
Categoría	-0,06%	1,76%	4,94%	16,57%	4,53%
Ranking	371/2174	716/2174	1982/2133	1595/2047	1466/1894
Quintil	1	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2024/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 142/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR