PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,49%
• Ranking 481/1346
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,047004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.310,97

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,49%	-7,15%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	3,32%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	481/1346	1288/1315	333/1276	944/1234	892/1188
Quintil	2	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,97%	-0,54%	0,22%	3,77%	-15,28%
Categoría	-0,70%	0,24%	6,23%	19,88%	4,72%
Ranking	941/1388	861/1381	1103/1337	970/1221	948/1177
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1092/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 246/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR