PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,28%
• Ranking 1526/2221
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,847896 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.753,70

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,28%	8,32%	3,78%	-18,23%	0,38%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1526/2221	727/2180	1462/2128	1589/2061	819/1952
Quintil	4	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,51%	-3,83%	-3,52%	-2,28%	-15,20%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	1363/2222	1464/2221	1885/2193	1508/2081	1434/1874
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1884/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 914/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR