PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

• % 2025 -5,38%
• Ranking 1751/2216
• Fecha 06/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,923388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.945,28

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,38%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1751/2216	726/2173	1457/2122	1584/2055
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,31%	1,97%	-2,66%	-3,33%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%
Ranking	302/2221	1396/2217	1893/2196	1646/2088
Quintil	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1916/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 905/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR