PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

  • % 20260,17%
  • Ranking1868/2214
  • Fecha20/01/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,788881 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.439,70

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%-7,15%8,32%3,78%
Categoría0,71%2,89%7,20%5,47%
Ranking1868/22142043/2176717/21321427/2081
Quintil5524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%-4,37%-7,26%1,84%
Categoría1,02%1,57%3,12%14,20%
Ranking1749/22142190/22142063/21751624/2081
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 2040/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 148/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR