PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,36%
• Ranking 1731/2197
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,081072 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.711,22

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,36%	13,95%	9,50%	-13,27%	5,37%
Categoría	0,58%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1731/2197	291/2154	528/2103	1108/2036	313/1927
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	2,80%	2,30%	14,51%	9,76%
Categoría	1,21%	3,34%	2,95%	10,23%	0,61%
Ranking	1389/2204	1357/2199	1143/2177	769/2079	581/1941
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1110/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 569/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR