PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,48%
• Ranking 1886/2255
• Fecha 16/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,602993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.326,85

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,48%	13,95%	9,50%	-13,27%	5,37%
Categoría	-4,87%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1886/2255	295/2212	546/2163	1142/2096	321/1986
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,71%	-9,47%	0,04%	8,37%	13,60%
Categoría	-4,64%	-5,51%	0,82%	1,45%	3,08%
Ranking	1813/2255	1948/2255	1219/2178	525/2111	401/1879
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 389/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 871/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR