Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,21%
  • Ranking377/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,409960 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.152,62

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,21%9,50%-13,27%5,37%1,59%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking377/2293555/22441183/2176335/2057428/1874
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,87%6,56%19,21%5,38%15,65%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking275/2316282/2311166/2289579/2160129/1894
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 251/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1292/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR