PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

• % 2026 5,29%
• Ranking 362/1337
• Fecha 09/10/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,933607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.529,20

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,29%	-2,17%	13,95%	9,50%
Categoría	4,24%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	362/1337	1099/1306	97/1267	424/1225
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,56%	-0,43%	6,58%	26,28%
Categoría	0,90%	-0,57%	6,49%	24,12%
Ranking	410/1382	520/1377	452/1330	304/1249
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 414/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1205/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR