PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 2025-1,91%
  • Ranking1676/2194
  • Fecha30/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,364848 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.104,07

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,91%13,95%9,50%-13,27%
Categoría2,67%7,20%5,48%-13,34%
Ranking1676/2194291/2151528/21001107/2033
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,60%2,78%2,50%25,07%
Categoría2,13%3,28%4,76%18,88%
Ranking539/22131290/22111337/2188648/2084
Quintil2342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1324/2189

Quintil: 4

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 502/2189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR