PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

• % 2026 3,71%
• Ranking 500/1366
• Fecha 26/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,755335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.382,10

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,71%	-2,17%	13,95%	9,50%
Categoría	3,75%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	500/1366	1110/1334	100/1295	426/1253
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,72%	1,00%	6,43%	22,22%
Categoría	-0,47%	1,38%	7,83%	20,31%
Ranking	1277/1408	713/1401	664/1356	378/1239
Quintil	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 643/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1217/1357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR