PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

• % 2025 -6,42%
• Ranking 1971/2216
• Fecha 28/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,841857 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.974,23

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,42%	13,95%	9,50%	-13,27%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1971/2216	291/2173	529/2122	1119/2055
Quintil	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	0,83%	0,49%	14,61%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%
Ranking	1032/2221	1887/2217	1477/2196	653/2088
Quintil	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1442/2190

Quintil: 4

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 612/2190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR