PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,53%
• Ranking 486/2194
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,034600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147.434,26

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,53%	5,23%	10,92%	-20,56%	-3,76%
Categoría	1,94%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	486/2194	1075/2151	321/2100	1766/2033	1333/1926
Quintil	2	3	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,13%	2,97%	6,77%	40,25%	1,10%
Categoría	1,40%	4,27%	3,74%	18,64%	3,80%
Ranking	1733/2213	1488/2211	421/2188	159/2081	1117/1956
Quintil	4	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 457/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 2001/2185

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR