PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,55%
• Ranking 491/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,932900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140.636,90

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,55%	5,23%	10,92%	-20,56%	-3,76%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	491/2197	1076/2154	321/2103	1769/2036	1334/1928
Quintil	2	3	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,03%	3,80%	5,63%	24,65%	-2,51%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	767/2204	415/2199	407/2177	201/2079	1141/1941
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 446/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 1986/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR