PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

• % 2025 4,33%
• Ranking 487/2216
• Fecha 06/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,806900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.215,91

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,33%	5,23%	10,92%	-20,56%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	487/2216	1084/2173	321/2122	1788/2055
Quintil	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,02%	3,49%	6,59%	20,61%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%
Ranking	1553/2221	531/2217	409/2196	221/2088
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 465/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 2007/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR