PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

• % 2025 2,01%
• Ranking 566/2221
• Fecha 10/06/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,566900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.154,15

Fecha: 10/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,01%	5,23%	10,92%	-20,56%
Categoría	-2,11%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	566/2221	1087/2180	321/2128	1793/2061
Quintil	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,27%	0,21%	5,87%	15,87%
Categoría	0,83%	-1,25%	2,93%	6,89%
Ranking	729/2222	900/2221	461/2193	379/2081
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 521/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 1979/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR