PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,44%
• Ranking 1920/2189
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.236,78

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,44%	7,56%	4,66%	10,32%	-20,99%
Categoría	0,20%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1920/2189	491/2154	1110/2110	394/2059	1753/1987
Quintil	5	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,64%	-1,42%	7,30%	20,01%	-3,80%
Categoría	-1,19%	-0,28%	6,95%	15,90%	2,88%
Ranking	1397/2168	1874/2189	979/2149	654/2062	1223/1912
Quintil	4	5	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 816/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1912/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR