PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,78%
• Ranking 831/1232
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,900200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.207,01

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,78%	7,56%	4,66%	10,32%	-20,99%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	831/1232	349/1223	492/1206	304/1186	999/1154
Quintil	4	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,85%	0,28%	4,78%	18,90%	-4,31%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	369/1238	954/1238	767/1227	394/1189	702/1108
Quintil	2	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 866/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 1125/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR