PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,44%
• Ranking 705/2221
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,200800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.062,40

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,44%	4,66%	10,32%	-20,99%	-4,28%
Categoría	-2,24%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	705/2221	1143/2180	407/2128	1823/2061	1430/1952
Quintil	2	3	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	-0,41%	4,92%	13,62%	-3,52%
Categoría	0,73%	-1,90%	2,97%	6,74%	-1,33%
Ranking	1037/2222	960/2221	639/2193	542/2081	1116/1874
Quintil	3	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 677/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 1978/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR