PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,02%
• Ranking 1292/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,090800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.063,87

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,02%	10,32%	-20,99%	-4,28%	8,04%
Categoría	7,58%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1292/2293	424/2244	1922/2176	1507/2057	40/1874
Quintil	3	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,19%	0,59%	11,20%	-7,90%	-3,33%
Categoría	2,16%	3,87%	12,16%	-1,91%	-3,37%
Ranking	1750/2319	1714/2311	1036/2289	1515/2160	958/1896
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 298/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 449/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR