PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,79%
• Ranking 1025/1336
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,621600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.238,13

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,79%	7,56%	4,66%	10,32%	-20,99%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1025/1336	386/1304	519/1265	332/1223	1017/1177
Quintil	4	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,23%	-2,56%	-0,99%	23,53%	-5,06%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	1126/1381	1172/1378	997/1332	392/1250	767/1168
Quintil	5	5	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 993/1330

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1024/1330

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR